Piata o sa mearga la corectie??? – din 31.07.2017

Mai intii sa incepem cu analiza ETF-urilor de baza SPY si QQQ. Piata acuma as spune ca pare a face o pauza mai mult, si vom vedea in urmatoarele zile daca se va corecta mai jos sau nu, pentru ca situatia aici este neclara.

Daca SPY se tranzactioneaza la nivelele sale de suport si pe Daily arata ca nu face decit o pauza si nu are de gind sa mearga mai jos. Oricum, cazul cind merge mai jos de 246.00 si 20MA, cel mai probabil ca v-a merge la o corectie mai adinca.

QQQ din contra, s-a inchis mai jos de suportul 144.00 aratind slabiciune si ca poate sa mearga mai jos la o corectie mai adinca. Avem ca suport 143.00 care a fost testat ultimele 2-a sesiuni si mai jos 142.00. Daca le trece putem vedea 50MA si 130.00.

Daca sa vorbim despre trade-urile mele, eu in continuare am ramas bullish, pentru ca asta imi arata imaginea generala a pietii, si voi incerca de fiecare data de la nivelele de suport sa iau respingeri in long, insa de aceasta data am facut prostii pentru ca am incercat sa iau intrari in log de sub nivele. In scurt timp dupa Open vazind ca piata nu arata semne de putere si s-e tranzactioneaza mai jos de maximele sesiunii precedente, si apoi a mers mai jos de Previous Close am inteles ca trebuie de tranzactionat bearish momentum. Pina la urma asa si nu am mai gasit intrari de calitate pentru reverse.

Advertisements

Sell off – din 27.07.2017

27.07.2017

In aceasta sesiune eu am ramas bullish, cu ideea si planul de tranzactionare care presupunea ca piata v-a recupera sau cel putin nu v-a cadea dupa sesiunea precedenta. Intr-un post anterior am remarcat graficul QQQ si ce se poate intimpla dupa o asa crestere de multe zile consecutive verzi, doar ca nu puteam sa spun cu confidenta ca va fi in rumatoarele sesiuni (vezi  screenshot aici). Deasemenea am remarcat faptul cum s-a inchis sesiunea dupa cadere…

Observam in imaginea de mai jos ca QQQ si SPY au reactionat la nivelele de mai jos si a recuperat o parte din cadere, sesiunile inchizind-use puternic, iar formatiunile fiind de reverse. Si plus la asta daca analizam graficele Daily de mai sus vedem cum se inchideau luminarile in cazurile precedente si cum s-au inchis acum.  Eu nu vad in situatia acutala semne de slabiciune si cred ca pretul isi v-a recupera destul de rapid caderea, in citeva sesiuni, dar vom vedea…

2017-07-27_SPYQQQ

Daca sa scriu cite ceva despre tranzactiile mele, pot sa spun ca nu am fost pregatit pentru a lua pozitii short, si efectiv majoritatea tranzactiilor mele au fost in long cu exceptia AAPL care in viziunea mea a fost destul de predictibil. Mai jos vedeti graficul FB si am postat doua, care arata graficul fara vizualizarea pre-market-ului si viceversa. Uitinduma pe ambele vad din ce cauza eu nu am fost in stare sa prevad ca FB mai degraba v-a merge spre inchiderea gap-ului decit v-a continua cresterea. Am scris pe screenshoturi…

In rest am mai incercat sa sar in tren din mers cu presupunearea ca vor mai cadea BABA, NFLX, FB dar am esuat pentru cu fara un plan si trade management pregatit am facut greseli si nu am fost in stare sa accept riscul pe tranzactie, cauza din care am tranzactionat emotional (greseala mea).

 

O altă zi de liniște înainte de o mișcare mai sus- 26.07.2017

Ieri a fost o altă zi de range iar știrile economice care au creat ceva volatilitate în interiorul zilei însă nu au adăugat putere pentru ca piața să iasă din range-ul de dimineață și să meargă mai sus. Presupun că în următoarea sesiune piața v-a ieși din consolidarea acestor sesiuni și v-a continua ascensiunea.

SPY s-a tranzacționat a 2-a sesiune în diapazonul nivelelor 247.30 în calitate de suport și 247.80 în calitate de rezistență. În close SPY a spart suportul acestor două zile însă în ultimele 2-ă lumînări de 5 min a recuperat și s-a închis în diapazon. Aceasta a fost o dovadă de putere și probabil sesiunea următoare are șanse de a se deschide cu Gap Up cum face de obicei după câteva sesiuni de consolidare.

QQQ de asemenea s-a tranzacționat toată sesiunea în range și s-a închis aproape de maximul zilei. Pe 15min și 30min este bine evidențiat triunghiul care v-a fi străpuns în partea de sus cel mai probabil.

Reieșind din ceea ce vad pe grafice, scenariul meu de bază rămîne bullish și cred că sesiunea următoare va fi una crescătoare. Vedem cu se va desfășura…

Trade-urile mele:

 

O zi de range in mare parte – din 25.07.2017

De la mentorul meu am învățat că trader-ul trebuie să gîndească “Long” în marea majoritate a timpului analizînd piața iar ziua de ieri a arătat cît de important e să fii de partea pieții care întotdeauna va fie cea corectă.

SPY s-a deschis cu Gap Up insa din open a aratat slabiciune si a facut backtest la nivelele sesiunilor precedente dupa care a recuperat caderea si in final s-a inchis in la aceleasi nivele pe care le-a testat in Open.

QQQ s-a deschis cu Gap Down dar s-a tranzactionat in interiorul sesiunii precedente si la sfirsit s-a inchis ca Inside Day.

 

Desi ieri majoritatea actiunilor de pe lista mea au aratat slabiciune impreuna cu Nasdaq, dupa cum am mai mentionat mai sus, eu am interpretat acest moemnt ca un pullback la nivelele locale de suport si am tranzactionat doar un scalp pe FB de la nivelele de rezistenta din apropiere impreuna cu QQQ.

In rest am ramas bullish si am incercat sa cumpar mai intii de la nivelele de support dar fara efect initial si in majoritatea pozitiilor am avut ceva minusuri pentru ca incercam sa ma adaog la inoirea maximelor zilei. Mai degraba trebuia sa ramin cu volum mic in tranzactii si sa ma adaog atunci cind piata v-a arata putere de a merge mai sus de Opening range.

 

Piata își păstrează trendul crescator. – din 24.07.2017

Piata in continuare isi pastrează momentum-ul și reînoiește in continuare maximele. Cît asta v-a mai face inainte de a intra intr-o corectie vom vedea. Orcium in conditiile actuale traderii trebuie sa fie poziționați bullish împreună cu piața, iar tranzacțiile în short trebuie sa fie executate cu atenție de la nivelele de rezistență și să ia profiturile la cele mai apropiate nivele de suport. Vedem pe imagini că SPY este în  flag situat pe suport la ~246.00 iar QQQ a reînoit maximele startînd ieri de la 144.00 dupa o mica corectie intraday dar totusi cred ca se merită de atras atenția ce face QQQ dupa o creștere de mai multe zile (am desenat cu săgeți roșii) și ar fi bine să fiu pregătit pentru o așa zi, ca să nu fie surpriză.

TSLA, TQQQ și AAPL mi-au oferit ieri cele mai bune oportunitați pe care nu le-am realizat în întregime.

TSLA din Open a iesit din formatiune pe Daily străbătînd nivelul ~332.14 și avînd intraday un trend puternic nu au fost puncte de intrare în primul impuls al zilei cu un risc acceptabil pentru mine. Am deschis poziție la ieșire din flag și la 15min candle breakout, flagul fiind evidențiat pe toate time frame-urile, 5min, 15min si 30min, la fel evidențiat se vede cum 9MA menține prețul mai sus.

Pe TQQQ in Open a fost o incercare eșuată de al tranzactiona în long de la nivelul 112.00 care este nivel atit pe Daily cit si maximul sesiunii precedente. Dupa o serie de tranzacții negative am lasat ca situatia sa se desfăsoare mai mult ca sa îmi arate mai concret unde v-a merge piata. Mai tirziu această oportunitate a apărut și mi-am realizat ideea de a tranzactiona TQQQ în long. Aici puteam sa reintru în poziție cînd am observat că prețul va reînoi maximul zilei și v-a mai continua să crească dar am ezitat…

 

În continuare AAPL pe care în Open am văzut slăbiciune și am încercat să-l tranzacționez în short de la nivelul închiderii sesiunii precedente (linia rosie pe 5min) dar nu am luat în considerare imaginea generală și indiciile care arătau ca cel mai probabil acțiunea v-a merge în sus.

AAPL

Deasemenea am mai tranzacționat NFLX, LULU, NVDA și BABA dar fără succes.

Totodată în tranzacționarea mea persistă cîteva părți negative care mi-ar permite să realizez un potențial mai mare din momentul ce voi reduce din ele și mă voi concentra pe părțile puternice și pozitive. Mai jos enumer cele mai importante probleme la care lucrez la moment:

  • Overtrade în Open pînă ca piața să-și ia direcția după care devin impulsiv și emoțional și ajung la Daily stop sau aproape și practic întreaga sesiune trebuie să recuperez;
  • Nu mă adaog corect și la corecțiile prețului intraday nu am posbilitatea de a menține poziția pînă acțiunea își va continua mișcarea în direcția mea;
  • Nu reacționez imediat în situațiile în care prețul nu merge în direcția mea și țin stop-ul pe întreg volumul poziției astfel încît obțin un risc mai mare decît cel așteptat pe tranzacție.

 

Weekly Chart Analysis & Trade Ideas – 13.06.2017

 

 

As we see in charts of $QQQ and $SPY we have broken all time high with $DIA as leader last week. But on Friday (june 9) when markets had a significant move down we have seen that $DIA had a green day, from this reason we can say that now, $DIA, is the strongest segment in the market. Maybe we see a rotation of capital out from NASDAQ (growth companies) to $DIA if $QQQ will continue to underperform $SPY and $DIA.

$SPY : 

The prior pivots for this week are $245.01 and $242 . As long as SPY holds $242 stay bullish and watch for follow through to clear all time high.

spyD1

$QQQ : 

The prior pivots for this week are $143.90 and $137.48 . If bears want to continue they need to step in somewhere around $142 or $140.85 making a new downmove to $136. If they fail we may see new all time hi.

qqqD1

$DIA : 

The prior pivot for this week is $211.25 . As long as DIA holds $211.25 stay bullish and watch for follow through, but be patient if move will be too fast because we can enter overbouth zone somewhere around $214-$215.

diaD1

 

 

 

Market Update 18.05.2017

S&P500 :

SPYD1

The prior pivots for trading are 2405.77 and 2321.25 on SPX (240.67, 231.50 for SPY ) which are also the highs and lows on weekly chart of the last 3 months on SPX. Don’t get too bearish until SPX broke and hold below 2322.25 .

NASDAQ :

QQQD1        XLKD1

The prior pivots for trading this week are $139.64 and $133.82 on QQQ ($56.13 – $53.63 for XLK) .Bulls should step in at $133.82, if this didn’t happen we may see a move to $130.40 or $129.25 .

Financial : 

XLFD1

Next spot to watch is $22.90 , if bears broke and hold below we can go to $22.50 or we may see more significant downward action to $21.90.

Biotechnology :

IBBD1

As biotech fail to maintain gains and gain power for further upside action in March and May we may see a move down below $286. Don’t get too bearish until market will broke and hold above this level.